合法配资平台 9月9日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0504，涨0.02%

证券之星消息，9月9日，大成惠源一年定开债发起式最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.0903元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨2.59%，近1年上涨5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠源一年定开债发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.95%，现金占净值比2.52%。

该基金的基金经理为冯佳，冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.22%。

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